A Wintermute planeja investir cerca de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos para ampliar sua atuação nos mercados financeiros tradicionais. O aporte financiará sistemas de trading de alta frequência, data centers de IA, armazenamento, redes e capacidade computacional.

A estratégia abrange ações, commodities, câmbio, mercados de previsões e outros produtos institucionais. Dessa forma, a companhia pretende diversificar suas receitas para além das operações com criptomoedas.

Infraestrutura sustentará entrada em novos mercados

A Wintermute pretende financiar a expansão principalmente com lucros retidos. A empresa permaneceu rentável em 2025 e espera registrar lucro também em 2026.

Ao mesmo tempo, a companhia busca sustentar uma plataforma de trading mais ampla. A administração considera os investimentos em infraestrutura essenciais para competir com formadores de mercado especializados em baixa latência.

Esses concorrentes desenvolveram sistemas maduros após anos de investimentos em tecnologia. Nesse contexto, a Wintermute precisa ampliar sua capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados.

A Wintermute aposta fortemente em infraestrutura de IA.

A estratégia de US$ 1 bilhão busca conectar a liquidez do mercado cripto aos mercados tradicionais. Para isso, usará trading de alta frequência e data centers de IA.

O plano de financiamento de cinco anos pretende construir uma infraestrutura de alto desempenho.

BSCN no X

Além disso, a companhia treinará modelos quantitativos com grandes volumes de dados de mercado e recursos computacionais mais robustos. Depois, fará o retreinamento contínuo desses modelos conforme as condições mudarem entre as classes de ativos.

O processamento mais rápido deverá apoiar a execução em mercados que exigem velocidade, escala e precificação confiável. Assim, a Wintermute pretende aplicar sua experiência com criptomoedas a ambientes com regras e estruturas de liquidez diferentes.

Queda no volume de criptomoedas estimula diversificação

Atualmente, a Wintermute movimenta cerca de US$ 10 bilhões por dia em negociações com criptomoedas. O volume caiu diante dos aproximadamente US$ 15 bilhões diários registrados no ano anterior.

Como resultado, a atividade mais fraca no mercado de ativos digitais aumentou a pressão pela diversificação das receitas. Os mercados tradicionais já representam cerca de 10% do faturamento da empresa.

Essa participação oferece uma base para a expansão planejada. A meta prevê que os negócios fora do setor de criptomoedas gerem mais da metade da receita até o fim de 2027.

Com isso, a empresa reduziria sua dependência das condições do mercado cripto. A mudança também alteraria de forma relevante a composição dos negócios da Wintermute.

Durante essa transição, a companhia já entrou em ETFs, contratos futuros perpétuos de ativos do mundo real e mercados de previsões. Por sua vez, a estratégia acompanha a aproximação entre produtos financeiros tradicionais e ativos digitais.

Expansão nos Estados Unidos apoia estratégia

A Wintermute fortaleceu sua presença nos Estados Unidos por meio do registro de corretora obtido por sua afiliada local. Esse status permite que a unidade negocie ações e opções de ações conforme as regras aplicáveis.

A afiliada também pode atuar como participante autorizado de produtos negociados em bolsa no país. Enquanto isso, a empresa pretende ampliar sua equipe em Nova York conforme essas operações crescerem.

Atualmente, a unidade nova-iorquina conta com 17 profissionais. A companhia espera dobrar essa equipe no próximo ano.

Em paralelo, a Wintermute planeja aumentar seu quadro global de funcionários em cerca de 40%. A contratação acompanhará a expansão das operações em diferentes classes de ativos.

O investimento coloca a tecnologia no centro da próxima fase de crescimento da empresa. Agora, a Wintermute busca combinar execução rápida, redes robustas, armazenamento de dados e computação confiável.

Essa estrutura apoiará um negócio de múltiplos ativos ao lado das operações com criptomoedas. Portanto, a empresa pretende competir nos mercados tradicionais sem abandonar sua atividade principal no setor digital.