As ações da FPS, da Forgent Power Solutions, abriram a quarta-feira em alta, cotadas a US$ 31,45. O movimento ocorreu após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal de 2026, que superaram as expectativas. A empresa registrou receita de US$ 461,67 milhões, com crescimento anual de 94,3%. Já o lucro por ação alcançou US$ 0,25.

O resultado por ação superou a estimativa consensual de US$ 0,24. Diante disso, analistas de Wall Street revisaram suas projeções para a companhia. A TD Cowen elevou o preço-alvo de US$ 73 para US$ 76 e manteve a recomendação de compra. Com base na cotação de US$ 31,45, a nova meta indica potencial de valorização superior a 141%.

Fonte: Knockout Stocks

Projeções para 2027 impulsionam expectativas

A KeyBanc reiterou sua recomendação Overweight, que indica expectativa de desempenho acima da média, com preço-alvo de US$ 60. A instituição apontou a expansão dos data centers e da infraestrutura elétrica como os principais vetores da tese positiva. Por sua vez, a Oppenheimer manteve a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 60. Essas avaliações reforçaram a reação favorável do mercado aos resultados.

Para o ano fiscal de 2027, a Forgent Power Solutions espera lucro por ação entre US$ 1,26 e US$ 1,40. A faixa supera o consenso de US$ 1,14 entre os analistas. Além disso, a companhia projetou receita entre US$ 2,4 bilhões e US$ 2,6 bilhões, ante uma expectativa de US$ 2,1 bilhões. No ponto médio, a previsão representa crescimento anual de aproximadamente 76%.

Para o primeiro trimestre fiscal de 2027, a administração estimou receita entre US$ 445 milhões e US$ 465 milhões. A projeção se aproxima do consenso de US$ 456,7 milhões. Contudo, a empresa sinalizou que espera uma aceleração do crescimento nos trimestres seguintes.

Carteira de pedidos se aproxima de US$ 3 bilhões

A Forgent iniciou o ano fiscal de 2027 com uma carteira de pedidos próxima de US$ 3 bilhões. Na comparação sequencial, o volume de novos pedidos cresceu 53%. Além disso, a empresa anunciou suas primeiras ordens diretas de compra e acordos-mestre de serviços com a Frontier AI Labs. A companhia também fechou contratos com diversos provedores de nuvem em hiperescala.

Segundo a KeyBanc, essas conquistas contratuais demonstram a força competitiva da Forgent em um mercado desafiador. Enquanto isso, o mercado de opções registrou maior entusiasmo dos investidores. O volume de opções de compra chegou a 21.324 contratos, cerca de 286% acima da atividade diária típica.

Valuation elevado mantém riscos para investidores

Apesar do forte crescimento, o valuation da ação ainda preocupa. A FPS negocia com uma relação preço sobre lucro de 209,69, patamar que exige uma execução operacional consistente. Em contrapartida, a margem líquida da companhia permanece em apenas 2,17%. Por isso, qualquer desvio da trajetória de expansão pode aumentar a volatilidade negativa.

Ainda assim, a participação institucional vem crescendo. Tidal Investments, Scholtz and Company e WINTON GROUP abriram posições no segundo trimestre. Entre as 14 casas que acompanham a ação, as recomendações citadas incluem dez de compra, duas de manutenção e uma de venda. Em sentido oposto ao otimismo predominante, a Zacks rebaixou sua recomendação de compra forte para manutenção em 8 de setembro.

A Weiss Ratings também passou a recomendar venda no fim de julho. Nos últimos 52 meses, a FPS oscilou entre US$ 25,95 e US$ 66. A média móvel de 50 dias está em US$ 35,63, enquanto a média de 200 dias alcança US$ 40,19. Na abertura citada, a ação estava abaixo de ambas as médias.

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