O LayerZero acumulava alta de 12% no momento da apuração. O avanço do ZRO recebeu apoio dos traders da Binance, que concentravam uma parcela relevante das negociações. Ao mesmo tempo, participantes de outras plataformas ampliaram posições compradas no mercado de contratos perpétuos. No entanto, a atividade vendedora no mercado à vista ainda representa um risco para o desempenho de curto prazo.

Os dados de fluxo mostram que a oferta de ZRO nas negociações à vista permaneceu elevada. Nesse contexto, o impulso comprador dos derivativos enfrenta uma força contrária capaz de limitar a valorização. Ainda assim, os indicadores do mercado perpétuo mantinham um viés predominantemente altista durante o período analisado.

Contratos perpétuos sustentam a alta do LayerZero

O movimento do ZRO ganhou força com a expansão do volume comprador nos contratos perpétuos. Esse volume alcançou cerca de US$ 279 milhões nas últimas 24 horas. Além disso, a relação entre posições compradas e vendidas chegou a 1,56 no momento da apuração. O indicador apontava uma predominância de operadores posicionados para novas altas.

Fonte: CoinGlass

A relação long/short compara o posicionamento de compradores e vendedores, enquanto a taxa de financiamento mede o custo periódico dos contratos perpétuos. Portanto, as duas métricas ajudam a identificar o equilíbrio de forças nesse mercado. A taxa de financiamento ponderada pelo interesse em aberto alcançou 0,0066%. Dessa forma, os dados reforçavam o domínio das posições compradas, embora não garantissem a continuidade da alta.

Fonte: CoinGlass

Binance concentra volume e posições compradas

A Binance liderava o volume entre as corretoras, com US$ 92,36 milhões durante o período analisado. O montante representava mais de 32% da movimentação total registrada. Assim, as decisões dos operadores da plataforma poderiam influenciar a trajetória do ZRO. Contudo, o volume concentrado também aumenta a exposição do mercado a mudanças rápidas de posicionamento.

Os dados mostravam uma visão majoritariamente altista entre diferentes grupos de traders da Binance. Entre os operadores de varejo, a relação long/short atingiu 1,57. Já as baleias apresentavam uma relação de 4,47, indicando uma concentração ainda maior de posições compradas. Por sua vez, o grupo classificado como smart money também mantinha uma postura fortemente otimista.

Fonte: CoinGlass

Liquidações elevam o risco para posições compradas

Apesar da valorização, as liquidações mostram que uma aposta altista mal posicionada ainda pode gerar perdas. Na Binance, as liquidações de posições compradas somaram cerca de US$ 74.380 nas últimas 24 horas. Em contraste, as posições vendidas registraram aproximadamente US$ 47.500 em liquidações no mesmo intervalo. Logo, os compradores sofreram o maior impacto mesmo durante o avanço do preço.

O mercado geral de contratos perpétuos apresentou uma dinâmica semelhante. As liquidações de posições compradas superaram US$ 141.281 ao longo de 24 horas. Consequentemente, o uso de alavancagem elevou o risco para operadores que entraram em momentos desfavoráveis. Embora o viés permanecesse altista, oscilações intradiárias foram suficientes para encerrar parte dessas posições.

Fluxo à vista mantém pressão vendedora sobre o ZRO

O mercado à vista continuava como a principal ameaça aos ganhos recentes do ZRO. Nas últimas 24 horas, o netflow positivo ficou próximo de US$ 2,52 milhões. Esse saldo indica uma entrada líquida nas corretoras e amplia a oferta potencial para venda. Por outro lado, a demanda nos derivativos ainda compensava parte dessa pressão.

A mesma dinâmica persistiu durante os dez dias anteriores. Nesse intervalo, o netflow acumulado alcançou aproximadamente US$ 9,07 milhões. Com isso, os números confirmavam a presença contínua de vendedores, apesar do posicionamento comprador nos contratos perpétuos. Uma intensificação dessas entradas poderia reduzir a força da alta observada.

Fonte: CoinGlass

Em síntese, o LayerZero avançava com apoio do mercado perpétuo e forte participação dos traders da Binance. Porém, as liquidações de posições compradas demonstravam os riscos associados à alavancagem. Paralelamente, o netflow acumulado de US$ 9,07 milhões mantinha a pressão vendedora no mercado à vista. O desempenho do ZRO dependerá do equilíbrio entre a demanda dos derivativos e a oferta disponível nas corretoras.

	Receba nossas últimas notícias em primeira mão.   Adicione-nos como sua fonte preferida no Google    e toque em “Favorito” para priorizar nossas atualizações.