O Bitcoin recuou após o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos indicar inflação anual de 6,3% em setembro. Ao mesmo tempo, o ouro avançou, enquanto fundos de XRP registraram entradas modestas diante das saídas de produtos ligados a Bitcoin e Ether. Contudo, os fluxos de XRP ocorreram na quarta-feira, antes da divulgação do PPI, e não confirmam uma rotação posterior de capital.

Inflação no atacado acelera nos Estados Unidos

Os preços ao produtor nos EUA subiram 1,3% em setembro, na maior alta mensal desde março de 2022, conforme o Bureau of Labor Statistics. Além disso, a inflação anual no atacado acelerou de 5,6% em agosto para 6,3%. Com isso, o relatório reforçou a atenção dos mercados sobre a trajetória dos juros americanos.

Os preços de energia lideraram o avanço, com alta mensal de 10,8%. Enquanto isso, a gasolina subiu 20,3%, e os serviços avançaram 0,8% no período. Já os preços sem alimentos, energia e serviços comerciais cresceram 0,5%.

O dado sucedeu a inflação anual ao consumidor de 3,7%, divulgada na quarta-feira. Por sua vez, operadores atribuíram probabilidade de 30% a uma elevação dos juros em outubro. Portanto, o PPI ampliou a relevância da reunião do Federal Reserve marcada para 27 e 28 de outubro.

Bitcoin recua enquanto ouro avança

Quando o relatório saiu, às 8h30 no horário do leste dos EUA, o Bitcoin valia cerca de US$ 80.925. Três minutos depois, a cotação atingiu US$ 80.582, uma queda de 0,4%. Ainda assim, o movimento apenas ampliou perdas iniciadas antes da publicação do indicador.

No mesmo período, o Ether rondava US$ 2.350, após cair mais de 6% em 24 horas. Em paralelo, o XRP acumulava recuo aproximado de 5%. Assim, a volatilidade alcançou alguns dos principais ativos do mercado de criptomoedas.

As liquidações somaram US$ 282,58 milhões nos contratos futuros de Ether no dia anterior. Por outro lado, as posições liquidadas em futuros de Bitcoin chegaram a US$ 212,20 milhões. Os dados mostraram a pressão sobre posições alavancadas durante a queda do mercado.

Em contrapartida, o ouro subiu 1,3%, para US$ 4.156,52 por onça, às 9h30 no horário do leste dos EUA. A recuperação ocorreu depois de três sessões consecutivas de queda. Nesse contexto, o movimento coincidiu com baixa de 0,5% no índice do dólar e com rendimentos menores dos títulos do Tesouro americano.

Fundos de XRP recebem recursos antes do PPI

Os dados de fundos spot dos EUA mostraram fluxos distintos entre os produtos de investimento em criptomoedas na quarta-feira. De um lado, ETFs de Bitcoin e Ether registraram retiradas. De outro, fundos de XRP receberam recursos durante o mesmo período.

As saídas combinadas dos ETFs de Bitcoin e Ether alcançaram US$ 390,9 milhões. Entretanto, a entrada de US$ 700 mil nos fundos de XRP indica demanda seletiva, e não uma rotação comprovada de capital. Afinal, os números abrangem a quarta-feira e antecedem a divulgação do PPI na quinta-feira.

Possíveis cenários para os mercados

Cenário de continuação

Uma fraqueza sustentada abaixo de US$ 80.582 ampliaria a queda do Bitcoin. Nesse caso, Ether e XRP poderiam enfrentar maior pressão no mercado. Ao mesmo tempo, a continuidade da baixa do dólar e dos rendimentos poderia sustentar o ouro acima de US$ 4.156,52.

Cenário de reversão

Uma recuperação do Bitcoin acima de US$ 80.925 enfraqueceria o cenário baixista. Como consequência, o movimento poderia estabilizar Ether e XRP. Em contraste, um dólar mais forte e rendimentos maiores dos títulos do Tesouro poderiam limitar ou reverter a recuperação do ouro.

Em síntese, a inflação no atacado acelerou nos Estados Unidos, enquanto o Bitcoin recuou e o ouro avançou. Apesar disso, a causa da recuperação do metal permanece sem confirmação. Os fundos de XRP contrariaram as saídas mais amplas, mas os dados não comprovam uma transferência direta de recursos após o PPI.

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