O Bitcoin caiu cerca de 5% na manhã de quinta-feira, de mais de US$ 80.800 para perto de US$ 76.000. A queda das ações de tecnologia atingiu o mercado de criptomoedas e eliminou posições alavancadas que apostavam em novas altas. Pouco depois da abertura das bolsas dos Estados Unidos, a cotação tocou US$ 76.100, menor nível desde o início da semana.

O movimento apagou a recuperação que havia levado o Bitcoin novamente acima de US$ 80.000 durante a madrugada. Na quarta-feira, o ativo permaneceu próximo desse patamar. Já no início da quinta-feira, uma liquidação de posições vendidas impulsionou o preço acima de US$ 80.500.

Queda das ações de IA pressiona o Bitcoin

Entretanto, cerca de duas horas após a abertura de Wall Street, o Bitcoin já valia mais de US$ 4.000 a menos. A reversão coincidiu com uma forte pressão vendedora sobre empresas ligadas à inteligência artificial. Dessa forma, o mercado cripto acompanhou a aversão ao risco que atingiu as bolsas.

O Nasdaq Composite caiu até 3,9% na quinta-feira e entrou em território de correção. Enquanto isso, o índice passou a negociar 10% abaixo do fechamento recorde registrado no mês anterior. Por sua vez, o S&P 500 recuou cerca de 2% e devolveu a alta de quarta-feira, sua melhor sessão em três meses.

As ações de chips e inteligência artificial concentraram as maiores perdas. Nvidia e Broadcom caíram aproximadamente 5%, enquanto a Tesla perdeu cerca de 9%. CoreWeave, Nebius e IREN recuaram entre 9% e 13%, e a Qualcomm caiu 9% após divulgar uma projeção fraca.

Risco político afeta empresas de data centers

Além disso, as ações da Sandisk caíam quase 19% no momento da apuração. Investidores passaram a precificar um Congresso controlado pelos democratas após as eleições de meio de mandato de terça-feira. Com isso, cresceu o temor de novas restrições à expansão de data centers.

Analistas do UBS estimaram riscos de paralisação para cerca de 30% das expansões de data centers que o mercado prevê nos Estados Unidos até 2028. Na Ásia, o Kospi da Coreia do Sul fechou em queda superior a 5%, segundo dados reunidos no X. Samsung e SK hynix lideraram a pressão sobre o índice sul-coreano.

Durante a primeira hora do pregão americano, as ações dos Estados Unidos perderam US$ 2,3 trilhões em valor de mercado. Ao longo do ano, o Bitcoin negociou em sintonia com o segmento tecnológico concentrado em inteligência artificial. Nesse contexto, as mineradoras de Bitcoin também passaram a integrar esse grupo de empresas.

Liquidações alavancadas aceleram a queda

Muitas mineradoras venderam Bitcoin para financiar data centers de inteligência artificial. Por isso, o mesmo risco político passou a pressionar os dois setores. A alavancagem, por sua vez, transformou o recuo em uma liquidação mais intensa.

Cerca de US$ 370 milhões em posições alavancadas de criptomoedas sofreram liquidação em aproximadamente uma hora. As ordens ocorreram quando o Bitcoin rompeu US$ 77.000 e o Ether caiu abaixo de US$ 2.300. A maioria das operações encerradas correspondia a posições compradas, conforme as estimativas disponíveis.

Dados mais amplos divulgados no X indicaram quase US$ 400 milhões em liquidações de posições compradas no mesmo intervalo. Ao mesmo tempo, o mercado acionário americano perdeu mais de US$ 1 trilhão poucos minutos após a abertura. Desse modo, a queda das bolsas espalhou-se rapidamente pelo mercado de criptomoedas.

Dados de emprego reduzem expectativa de cortes

A liquidação de posições vendidas de quarta-feira atraiu compradores tardios que usaram dinheiro emprestado. Quando as ações caíram, as plataformas encerraram primeiro essas operações alavancadas. Como resultado, as vendas forçadas levaram o Bitcoin abaixo do suporte próximo de US$ 77.000.

O cenário macroeconômico também ofereceu pouco suporte. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para 189 mil na semana anterior. O número igualou o nível de julho, o menor desde 1969, e ficou abaixo da previsão de 196 mil feita por economistas.

Com um mercado de trabalho apertado, o Federal Reserve encontra menos motivos para afrouxar a política monetária. Nesse contexto, os ativos de risco dependem mais de narrativas de crescimento, como a inteligência artificial. Contudo, essa narrativa enfrenta agora uma pressão política maior.

Mercado monitora o suporte de US$ 75 mil

Os fluxos de fundos ofereceram apenas um contrapeso limitado. Na quarta-feira, ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos receberam US$ 74,6 milhões líquidos e interromperam três dias de saídas. Embora o FBTC, da Fidelity, tenha liderado as entradas, o IBIT, da BlackRock, registrou retiradas.

O próximo teste será o relatório de empregos de outubro, previsto para sexta-feira. Depois, o mercado acompanhará o CPI de outubro, em 10 de novembro, e a decisão do Fed, em 9 de dezembro. Paralelamente, democratas da Câmara dos Representantes elaboram um projeto sobre estrutura de mercado antes de assumirem comitês em janeiro.

Agora, traders observam se o Bitcoin conseguirá sustentar a região de US$ 75.000. Esse nível funcionou como suporte na noite da eleição e em diversas ocasiões desde agosto. Caso perca essa faixa, o Bitcoin poderá se aproximar dos menores patamares registrados em meses.

No momento da apuração, o mercado negociava o Bitcoin perto de US$ 76.200. Portanto, a reação na faixa de US$ 75.000 tende a definir o comportamento imediato dos preços. A resposta dos compradores também mostrará a força desse suporte após a onda de liquidações.

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