O Bitcoin caiu de US$ 74.811 para US$ 73.480 em duas horas após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos. A queda ocorreu depois de dois choques que atingiram o mercado americano na noite de quarta-feira. Na manhã de quinta-feira, o Bitcoin custava US$ 73.588 na Binance, com baixa de 0,4% em 24 horas e de 5,8% na semana.

Além disso, os ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos registraram saídas líquidas de US$ 299,8 milhões na quarta-feira. Esse foi o quinto pregão seguido de retiradas desses fundos. Enquanto isso, os futuros do Nasdaq recuavam 0,9%.

Os ETFs de Bitcoin perderam US$ 300 milhões, enquanto os fundos de Ether registraram saídas de US$ 145 milhões. Conforme a SoSoValue, os ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos tiveram US$ 300 milhões em saídas líquidas em 11 de novembro. O MSBT, da Morgan Stanley, liderou as entradas individuais, com US$ 8,96 milhões.

Wu Blockchain, no X.

Queda da Nvidia pressiona o Bitcoin

O primeiro impacto veio da Nvidia, uma das fabricantes de chips mais valiosas do mundo. Na quarta-feira, o The New York Times informou que Jensen Huang teria mantido uma segunda relação com uma funcionária sênior subordinada a ele. Já o The Wall Street Journal reportou que o conselho da Nvidia se prepara para removê-lo do cargo de CEO. As reportagens aumentaram a pressão sobre as ações da companhia.

Antes das informações, as ações da Nvidia fecharam em alta de 2,9%, a US$ 173,73. Contudo, os papéis caíram para US$ 157,99 em duas horas, uma baixa de 9,1%. Antes da abertura de quinta-feira, a ação ainda recuava 8,6%. Desde a sexta-feira anterior, a perda acumulada chegava a cerca de 15%.

A Nvidia havia começado a cair na segunda-feira, depois que seu conselho abriu outra investigação. A apuração trata de relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Como resultado, os futuros do Nasdaq 100 recuaram 1,1% no mesmo intervalo. Nesse período, o Bitcoin acompanhou a fraqueza das ações de tecnologia.

MSCI retira Strategy de índices globais

O segundo choque atingiu diretamente o setor de criptomoedas. A MSCI confirmou que retirará a Strategy de seus índices globais após o fechamento de 30 de novembro. A provedora concluiu que a maior detentora corporativa de Bitcoin se assemelha mais a um fundo de investimento em Bitcoin do que a uma empresa operacional.

Além da Strategy, a MSCI também excluirá as empresas japonesas Metaplanet e Upexi. Com a mudança, fundos que acompanham esses índices precisarão vender ações da Strategy. O JPMorgan havia estimado que essas vendas poderiam alcançar cerca de US$ 2,8 bilhões.

A Strategy afirma que os fundos detêm aproximadamente 13 milhões de ações, equivalentes a 3,1% de seu capital. Antes da abertura do mercado, os papéis da companhia caíam 1,8%. Portanto, a saída dos índices pode tornar mais difícil e custosa a captação de recursos para novas compras de Bitcoin.

ETFs de Bitcoin ampliam sequência de saídas

As vendas nos ETFs começaram antes dos dois acontecimentos. Ao somar os fluxos líquidos diários dos ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos, os dados mostram sete dias negativos em oito pregões de novembro. Nesse recorte, apenas 4 de novembro registrou entrada líquida, de US$ 74,6 milhões.

• Saídas no mês: os fundos perderam US$ 1,88 bilhão em novembro. Os últimos cinco pregões responderam por US$ 1,44 bilhão desse total.
• Principal vendedor: o iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, perdeu US$ 1,77 bilhão. Esse volume representa 94% das retiradas mensais.
• Quarta-feira: o IBIT registrou saída de US$ 269,7 milhões, de um total de US$ 299,8 milhões retirados dos fundos.

A sequência ainda não supera o maior período de saídas do ano. Entre maio e junho, os ETFs tiveram 13 pregões consecutivos de retiradas. Pouco depois, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 60.000. Ainda assim, o ritmo atual amplia a pressão sobre o preço.

Juros aumentam a tensão nos mercados

O Federal Reserve também adicionou tensão ao mercado. Na terça-feira, o relatório de inflação de outubro elevou para cerca de 97% a chance de alta dos juros em dezembro no Polymarket. Com isso, os investidores passaram a considerar um ambiente monetário mais restritivo. Juros mais altos elevam o retorno de caixa e títulos, o que tende a retirar recursos de fundos como os ETFs.

Níveis técnicos do Bitcoin ficam sob pressão

O Bitcoin permanecia acima da mínima de terça-feira, em US$ 72.727. Esse foi o menor nível registrado desde 20 de agosto. No gráfico diário, o preço opera abaixo de suas duas médias móveis exponenciais. A média de 50 dias está em US$ 78.696, enquanto a de 200 dias fica em US$ 76.422.

Na resistência, o mercado observa primeiro US$ 74.811, máxima de quarta-feira. Em seguida, aparecem a média de 200 dias, em US$ 76.422, e a média de 50 dias, em US$ 78.696. Por outro lado, os suportes estão em US$ 73.390, US$ 72.727 e US$ 68.902.

Fonte: TradingView.

Agora, o mercado acompanha os próximos dados de fluxo dos ETFs e a abertura das ações da Nvidia. Uma sexta sessão seguida de retiradas, combinada com fraqueza no setor de tecnologia, colocaria US$ 72.727 novamente à prova. Nesse cenário, o Bitcoin seguirá sensível aos fluxos institucionais. Paralelamente, o desempenho das ações de tecnologia continuará no radar dos investidores.

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