Uma pesquisa publicada pela Shrimpy, uma plataforma de investimento em criptomoedas integrada com Binance, Bittrex e Poloniex, demonstrou que “HODLing” não é o melhor método de investimento no cripto setor.

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Conforme afirmou Albert Wenger, gestor associado da Union Square Ventures (USV), disse em uma entrevista concedida à CNBC, o cripto setor ainda está em sua infância e não há garantia de que todo grande ativo digital sobreviverá às altas e correções a longo prazo.

Criptomoedas como Bitcoin e ether, que fortaleceram suas redes no decorrer dos últimos anos, têm uma probabilidade maior de sobrevivência.

Mesmo assim, tendo em vista a natureza volátil da indústria das cirptomoedas, as condições de mercado mudam diária e drasticamente durante a fase de desenvolvimento. Pesquisadores da Shrimpy descobriram que se adaptar às condições de mercado, rebalanceando o portfólio de criptomoedas, supera o método de “HODLing”, que se refere a estratégia de se agarrar em grandes ativos digitais por um longo período de tempo.

Experimento: Rebalanceamento vs HODLing

Os pesquisadores realizaram quatro testes diferentes com cinco grupos. O primeiro tinha duas criptomoedas; o segundo, quatro; o terceiro, seis; o quatro, oito; e o quinto, dez. A performance de cada gripo de criptomoedas foi medida através de quatro critérios: rebalanceamento a cada hora, cada dia, cada semana e cada mês.

O quinto grupo tinha o maior número de ativos (oito deles) em balanceamento por hora, garantindo no final um ganho de 234%. Em contraste, o método de balanceamento em um mês exibiu um lucro de apenas 41%.

Os outros grupos tiveram resultados quase idênticos, tendo o método de rebalanceamento a cada hora superado drasticamente o método feito mensalmente.

A equipe da Shrimpy afirmou:

“Nós podemos ver também pelos resultados que apenas 10 portfólios dentre 4 mil foram piores do que o método de HODL, caso eles não rebalanceassem. Isso quer dizer que se você escolher 10 ativos aleatórios e rebalanceá-los pelo menos uma vez ao mês, você teria uma chance de 99,75% de apresentar ganhos e segurar suas posses durante o próximo ano. Isso é realmente incrível. A performance média de um portfólio com 10 ativos e período de rebalanceamento por hora foi de 234% maior que o método de HODL.”

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Os portfólios analisados pelos pesquisadores foram selecionados aleatoriamente, sem pesquisas anteriores ou processo de eliminação, visando aumentar a relevância da pesquisa em um ambiente realmente aleatório.

A conclusão foi: os pesquisadores afirmaram que rebalancear supera a estratégia de HODLing em uma média de 64%, baseados nos portfólios que eles avaliaram e analisaram durante os últimos 12 meses por meio de grandes exchanges, como a Binance.

“Rebalancear superou o HODL em uma média de 64%. Após as taxas, isso representou 92% de todos os portfólios possíveis de criptomoedas.”

Não é para todos

Rebalancear, de hora a hora, não é uma estratégia de investimento em criptomoedas viável para todos, especialmente para traders iniciantes e novatos do mercado.

Contudo, conforme Wenger afirmou, é importante garantir que os fundos estão espalhados em vários ativos digitais e projetos de blockchain que têm potencial de funcionar e atingir a adoção pelo mainstream no futuro, porque nem todas as criptomoedas permanecerão dominantes durante os próximos anos. Wenger comentou:

“Investidores estão depositando dinheiro racionalmente neste setor, porque eu acredito que as pessoas estão vendo que a vitória do blockchain pode valer um trilhão, ou até alguns trilhões de dólares. Não é loucura pensar nisso. Certamente, para qualquer projeto particular, há uma grande chance de que ele não irá funcionar. Como resultado, se ele funcionar, as recompensas serão altas.”

Tendo em vista que o setor das criptos está em um estágio inicial, no qual redes de blockchain estão experienciando crescimento exponencial, tanto técnico quanto de valor, os pesquisadores acreditam que a diversificação e o rebalanceamento baseado nas condições e tendências do mercado podem auxiliar os investidores a fortalecerem seus portfólios.

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Fonte: CryptoSlate