O Bitcoin recuou 3,3% nesta quinta-feira e voltou a testar a parte inferior da área de valor das últimas semanas. A queda ocorreu enquanto as ações de tecnologia registravam forte baixa em Wall Street. Com isso, a cotação retornou às proximidades do limite inferior da área de valor, conhecido como VAL, em torno de US$ 81.360. A região funciona agora como uma referência importante para as próximas sessões.

No gráfico diário, o BTC tentou alcançar o limite superior da área de valor, chamado de VAH, durante a sessão anterior. No entanto, o preço encontrou forte rejeição nessa região e iniciou outra correção. Nesta quinta-feira, os vendedores ampliaram a pressão e levaram a cotação novamente ao limite inferior da estrutura. Assim, o mercado devolveu parte do avanço registrado anteriormente.

Gráfico diário do Bitcoin com perfis de volume e delta. Fonte: ATAS.

BTC retorna ao limite inferior da área de valor

Sob a ótica da teoria do leilão, o comportamento ainda caracteriza um mercado em equilíbrio. O Bitcoin explorou a parte superior da estrutura, mas não desenvolveu aceitação nesses preços. Por isso, o BTC voltou para a extremidade inferior da área de valor. O movimento mantém a cotação dentro da faixa acompanhada nas últimas semanas.

Agora, a reação em torno do VAL poderá definir o comportamento das próximas sessões. Caso os compradores defendam a região, o BTC poderá iniciar outra rotação até o ponto de controle, ou POC, perto de US$ 83 mil. Em contrapartida, a perda do VAL, acompanhada de permanência e volume maior abaixo do nível, indicaria a busca por outra faixa de aceitação. Nesse caso, a estrutura técnica passaria a favorecer preços inferiores.

Nesse cenário baixista, o FVG diário marcado em verde voltaria a ganhar relevância. A zona também abriga o VAH do equilíbrio anterior, localizado em aproximadamente US$ 79.760. Além disso, essa referência já provocou uma resposta compradora no passado recente. Portanto, o nível continua relevante para a leitura da estrutura.

Queda do Nasdaq 100 amplia pressão sobre o Bitcoin

A pressão sobre o Bitcoin coincidiu com uma venda expressiva no setor de tecnologia dos Estados Unidos. O Nasdaq 100 encerrou o dia com queda de 2,9%. Ao mesmo tempo, investidores voltaram a demonstrar preocupação com os gastos elevados em inteligência artificial. O mercado também questiona a rentabilidade desses investimentos.

Os Estados Unidos divulgaram ainda os novos pedidos semanais de seguro-desemprego. O indicador registrou 194 mil solicitações, abaixo das 200 mil esperadas pelo mercado. Dessa forma, os dados indicam que as demissões permanecem em níveis relativamente baixos. O resultado acrescentou outra referência à avaliação do cenário econômico norte-americano.

Na sexta-feira, os mercados acompanharão os indicadores macroeconômicos mais relevantes da semana. Às 9h45, no horário do leste dos Estados Unidos, o mercado receberá os PMIs preliminares de manufatura e serviços referentes a outubro. Em seguida, às 10h, sairão os dados finais da confiança do consumidor da Universidade de Michigan. A divulgação também incluirá as expectativas de inflação.

Esses relatórios ajudarão a avaliar a atividade econômica e as perspectivas de preços antes da próxima reunião do Federal Reserve. Por enquanto, o Bitcoin permanece dentro do mesmo equilíbrio, apesar da pressão vendedora. Agora, os participantes observam a capacidade dos compradores de defender o VAL. Sem essa reação, o mercado poderá desenvolver aceitação em níveis mais baixos.

Fluxo intradiário revela absorção das compras

A leitura da movimentação intradiária começa na sessão de quarta-feira. Na parte superior do movimento, surgiu uma concentração relevante de grandes operações compradoras, chamadas de Big Trades. Ainda assim, o preço não sustentou o avanço e começou a recuar. O comportamento indicou falta de continuidade acima da região.

Vendedores passivos absorveram as compras agressivas e impediram uma alta mais ampla. Posteriormente, a queda reforçou essa interpretação e confirmou a importância da área como resistência. Desse modo, o elevado volume comprador não resultou em deslocamento consistente para cima. A resposta dos vendedores prevaleceu após o teste da faixa.

Gráfico de uma hora do Bitcoin com indicadores Big Trades e perfis de volume diários. Fonte: ATAS.

Nesta quinta-feira, o Bitcoin iniciou o dia sob pressão vendedora, que predominou durante boa parte da sessão. Por volta das 2h UTC, surgiu um Big Trade vendedor relevante. Algumas horas depois, a agressão ganhou forte continuidade e ampliou a baixa. Diferentemente das compras de quarta-feira, essa venda deslocou a cotação de forma expressiva.

Contudo, a queda perdeu intensidade ao se aproximar do POC da sessão de domingo, perto de US$ 81.100. O nível coincide com a área verde acompanhada há semanas. Nessa faixa, o mercado registrou anteriormente vários Big Trades. Como resultado, o preço encontrou alguma estabilidade ao testar novamente a região.

Suportes e resistências para as próximas sessões

Os compradores ainda precisam produzir uma reação mais firme na área de suporte. Caso o mercado passe a aceitar preços inferiores, o sinal técnico mudará. Por outro lado, uma recuperação levaria a cotação primeiro ao VAH da sessão atual, próximo de US$ 82.760. Esse nível representa a resistência inicial no curto prazo.

Acima desse ponto, há uma faixa importante entre US$ 84.500 e US$ 84.840. Nela, coincidem o POC e o VAH da sessão de quarta-feira. Foi justamente nessa área que se concentrou o grande volume de Big Trades compradores posteriormente absorvidos. Logo, uma nova aproximação poderá encontrar outra pressão vendedora.

Na continuidade da queda, as primeiras referências ficam entre US$ 80.800 e US$ 80.900. Esses níveis reúnem o VAL da sessão atual e o de uma sessão anterior. Além do mais, ambos permanecem dentro da área verde que gerou várias respostas compradoras recentemente. A defesa dessa zona será essencial para manter o equilíbrio vigente.

Uma perda da faixa com força, acompanhada de aceitação abaixo dela, abriria espaço para o próximo nível relevante. A referência seguinte está no VAL de uma sessão anterior, em torno de US$ 78.050. Até o momento, os vendedores demonstram maior capacidade de deslocar o preço. Por essa razão, a reação dos compradores na região atual continuará no centro das atenções.

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