O Bitcoin recua diante do aumento das tensões geopolíticas e do avanço do sentimento de medo extremo no mercado. O clima global mais tenso, somado às incertezas econômicas, reduz o apetite por risco e pressiona o preço do ativo, que segue abaixo de US$70.000 enquanto investidores buscam proteção e liquidez.

Mercado reage à instabilidade geopolítica e dados macroeconômicos

O ambiente macroeconômico continua desfavorável, e o Bitcoin acompanha esse movimento. O ativo se mantém próximo de US$67.000, refletindo uma queda de cerca de 1,7% antes da abertura dos mercados nos Estados Unidos. Além disso, índices como Nasdaq 100 e S&P 500 também registram recuos, reforçando o cenário de aversão ao risco em diferentes classes de ativos.

Além disso, conflitos envolvendo o Irã, discussões sobre o impacto da inteligência artificial na economia e dúvidas sobre possíveis cortes de juros pelo Federal Reserve ampliam a cautela entre investidores. Assim, ativos considerados voláteis sofrem maior pressão à medida que cresce a busca por posições mais defensivas.

O fluxo institucional também segue negativo. ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos acumulam quatro semanas seguidas de saídas, totalizando mais de US$360 milhões em retiradas. Portanto, o Índice de Medo e Ganância caiu para o nível 10, faixa que indica medo extremo.

No curto prazo, analistas apontam que a zona dos US$60.000 pode atuar como suporte relevante. No entanto, novos choques macroeconômicos podem abrir espaço para correções mais profundas, com possibilidade de o preço se aproximar da região dos US$50.000, caso a pressão persista.

Investidores de curto prazo mostram sinais mais fortes de estresse

Enquanto o mercado enfrenta maior volatilidade, o comportamento dos investidores se torna essencial para compreender o estágio atual do ciclo. Estudos recentes revelam uma diferença importante entre participantes de longo e de curto prazo.

Os investidores de curto prazo demonstram sinais claros de estresse diante da queda prolongada dos preços. Porém, detentores de longo prazo ainda não apresentam capitulação acentuada, padrão que normalmente surge antes de movimentos de recuperação mais amplos.

Indicadores on-chain sugerem que, caso esse grupo enfrente perdas não realizadas mais significativas, especialmente abaixo do nível 1 na métrica de lucro e prejuízo não realizado de longo prazo, o mercado pode entrar em uma fase decisiva.

Assim, o aumento das tensões globais, a saída contínua de capital institucional e o enfraquecimento dos ativos de risco reforçam o clima de cautela no mercado. Além disso, a combinação entre queda do Bitcoin, retração dos índices futuros dos EUA e aprofundamento do medo extremo demonstra a sensibilidade atual dos investidores às condições econômicas e geopolíticas. Esse cenário afeta diretamente o fluxo de capital e o posicionamento no setor cripto.