O Bitcoin voltou a mostrar fraqueza após a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. No gráfico diário, o preço sofreu outra rejeição perto do ponto de controle, ou POC, situado em torno de US$ 84 mil. Desde domingo, o BTC encontra dificuldades para permanecer acima dessa referência. Assim, os compradores ainda não demonstraram força para sustentar negociações sobre a área de maior volume do balanço.

Atualmente, o Bitcoin opera pouco abaixo do limite inferior da área de valor, conhecido como VAL. O preço também permanece dentro do nó de baixo volume, ou LVN, delimitado pelas linhas brancas do gráfico. Ainda assim, essa região provocou várias reações compradoras e conteve uma queda mais profunda. Caso o mercado aceite preços abaixo do LVN, o FVG diário destacado em verde poderá se tornar a próxima referência relevante.

Inflação dos Estados Unidos pressiona o BTC

A sessão reagiu à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos referente a setembro. A inflação cheia atingiu 3,7% em termos anuais, acima dos 3,6% esperados e dos 3,4% registrados em agosto. Em base mensal, os preços avançaram 0,6%. Enquanto isso, a inflação subjacente subiu 0,3%, também acima da projeção de 0,2%.

Como resultado, os números renovaram as preocupações com a persistência das pressões inflacionárias. O relatório também elevou as expectativas de outro aumento dos juros pelo Federal Reserve na reunião de 27 e 28 de outubro. Após a publicação, a probabilidade de alta passou de cerca de 20% para 45%, conforme a ferramenta FedWatch. Mais tarde, essa estimativa recuou, mas continuou gerando incerteza sobre a próxima decisão de política monetária.

Juros elevados reduzem o apetite por risco

Nesse cenário, juros mais altos por um período prolongado podem reduzir o apelo de investimentos considerados arriscados. Portanto, o POC próximo de US$ 84 mil seguirá como referência para avaliar uma possível recuperação do Bitcoin. Ao mesmo tempo, o VAL e o LVN indicarão se a estrutura atual consegue resistir à pressão vendedora. Já uma aceitação abaixo desses níveis reforçaria o risco de novas perdas.

O Bitcoin começou o dia com um leve impulso de alta, mas encontrou resistência na faixa de US$ 84 mil. Nesse ponto, coincidem o POC do balanço acompanhado pelo mercado e o limite superior da área de valor, ou VAH, da sessão anterior. Contudo, nenhuma tentativa de rompimento ganhou continuidade. Em seguida, o preço recuou para níveis inferiores.

Pressão vendedora aumenta após o IPC

Os Big Trades da sessão mostraram predominância de operações vendedoras. Nas primeiras horas, vendas agressivas não provocaram uma queda relevante. Porém, a pressão vendedora prevaleceu após a divulgação do IPC e acelerou o recuo. Perto das mínimas, surgiram mais dois Big Trades vendedores, mas o mercado não prolongou o movimento de baixa.

Esse comportamento pode indicar que compradores passivos absorveram parte da agressão vendedora. Ainda assim, o preço precisa sustentar a reação durante as próximas horas para confirmar esse sinal. Dessa forma, a ausência de continuidade nas vendas mantém aberta a possibilidade de recuperação. Se a demanda enfraquecer, a estrutura técnica voltará a favorecer os vendedores.

Mercado monitora novos indicadores econômicos

Para amanhã, o calendário macroeconômico prevê vários indicadores relevantes a partir das 8h30. Entre eles estão vendas no varejo, Índice de Preços ao Produtor, índice industrial do Fed da Filadélfia e novos pedidos de auxílio-desemprego. Mais tarde, às 12h, o mercado receberá os dados semanais sobre os estoques de petróleo bruto da EIA. Por isso, resultados muito distantes das expectativas podem provocar outra sessão de forte volatilidade.

Em uma reação compradora, a primeira referência será novamente a região delimitada pelas linhas brancas. Acima dela, o POC do perfil atual fica perto de US$ 83.410, seguido pelo VAH em torno de US$ 83.950. Por outro lado, a continuação da queda colocará em foco a área verde, onde o Bitcoin encontrou forte demanda na sessão anterior. Caso o mercado perca essa região, os próximos níveis ficarão entre US$ 80.200 e US$ 80.300.

Nessa hipótese, os níveis correspondem ao VAL e ao POC de 20 de setembro. Os vendedores demonstraram maior capacidade para deslocar o preço durante a sessão. Apesar disso, as últimas vendas agressivas não conseguiram ampliar a queda perto das mínimas. Logo, o mercado ainda preserva espaço para uma reação compradora, desde que recupere as referências perdidas.

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