As bolsas dos Estados Unidos avançaram nesta sexta-feira após dados fracos de emprego reduzirem as expectativas de uma nova alta de juros pelo Federal Reserve. Nesse ambiente, o Bitcoin subiu cerca de 3,4% no dia. Tesla, ações de tecnologia e empresas ligadas a ativos digitais também ganharam força. Assim, o alívio nos juros sustentou uma sessão favorável aos segmentos de maior risco.

O Nasdaq Composite fechou em nível recorde, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos recuaram. Com isso, investidores voltaram a buscar investimentos com maior exposição ao risco. A queda do petróleo reforçou o cenário de alívio para a inflação. As ações da Nike, contudo, permaneceram próximas das mínimas de aproximadamente 12 anos.

Queda dos rendimentos impulsiona o Bitcoin

O Bitcoin registrou alta de cerca de 3,4% durante a sessão. Na mesma direção, Coinbase e Strategy, antiga MicroStrategy, avançaram aproximadamente 3% cada. Rendimentos menores, petróleo mais barato e o relatório fraco de emprego apoiaram o Bitcoin após semanas de pressão. Dessa forma, o mercado de criptomoedas acompanhou a melhora observada nas bolsas norte-americanas.

Agora, investidores acompanham os próximos indicadores de inflação e os resultados corporativos do terceiro trimestre. A principal dúvida envolve a capacidade dos dados mais fracos de reduzir os custos de empréstimos. Ao mesmo tempo, o mercado avalia se os números indicam uma desaceleração econômica mais profunda. Portanto, as próximas divulgações devem influenciar o apetite por investimentos de risco.

Tesla supera estimativas de entregas

A Tesla informou a entrega de 486.532 veículos no terceiro trimestre. O resultado superou com folga a projeção dos analistas, que esperavam aproximadamente 456.900 unidades. A demanda mais forte na Europa ajudou a melhora, após dificuldades enfrentadas pela montadora na região durante grande parte do ano anterior. Com o resultado, as ações da Tesla subiram em torno de 5%. A empresa divulgará os resultados financeiros completos em 21 de outubro.

Emprego fraco leva Nasdaq a novo recorde

A economia dos Estados Unidos criou apenas 29 mil vagas em setembro. O número ficou muito abaixo das cerca de 90 mil vagas esperadas pelos economistas. Além disso, o governo revisou para baixo os dados de meses anteriores. Em resposta, o mercado reduziu a probabilidade de outra elevação dos juros pelo Federal Reserve neste mês.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram após a divulgação do relatório. Esse movimento favoreceu as ações de tecnologia, que sofreram pressão durante a recente alta dos juros de longo prazo. Antes do recuo, o rendimento dos títulos de dez anos alcançou 5,34%, maior nível em 24 anos. Por isso, a reversão trouxe alívio para empresas mais sensíveis às condições de financiamento.

O Nasdaq atingiu um novo recorde com a mudança nas expectativas. Enquanto isso, a Nvidia avançou cerca de 2,5%. O Índice de Semicondutores da Filadélfia, por sua vez, saltou mais de 3%.

Nike recua enquanto petróleo perde força

Nem todas as ações participaram do movimento de alta. A Nike voltou a cair devido à perspectiva fraca e às dificuldades persistentes na China. A marca Jordan e parte da linha de produtos de estilo de vida também continuam com desempenho abaixo do esperado. Nesse contexto, as ações recuaram para patamares registrados pela última vez há cerca de 12 anos.

O CEO Elliott Hill tenta reconstruir o portfólio de produtos e os relacionamentos da Nike com parceiros atacadistas. Recentemente, a companhia anunciou novos cortes de empregos. No entanto, a empresa afirmou que muitos benefícios financeiros da reestruturação podem aparecer somente em 2029 ou 2030. Essa perspectiva ampliou as preocupações dos investidores com o ritmo da recuperação.

Já o G7 concordou em liberar 100 milhões de barris de diesel, petróleo bruto e outras reservas por meio da Agência Internacional de Energia. A medida busca reduzir os preços dos combustíveis após interrupções relacionadas ao conflito envolvendo o Irã. Como consequência, o petróleo caiu mais de US$ 3 durante a sessão. O petróleo Brent ficou abaixo de US$ 100 por barril.

Preços menores de energia podem aliviar parte da pressão inflacionária nos Estados Unidos. Consequentemente, o Federal Reserve pode ganhar mais margem para ajustar os juros. Ainda assim, o rumo dos mercados dependerá dos próximos dados econômicos e dos resultados empresariais. Esses indicadores devem definir se a recuperação dos investimentos de risco terá continuidade.

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