Para muitos traders interessados em investir no mercado financeiro global, conhecer a diferença entre o forex e o trading de futuros é importante. Agora, embora ambos os mercados permitam que os traders especulem sobre preços em alta e em baixa, eles operam de maneiras muito diferentes.

A negociação de forex e futuros difere significativamente em estrutura de mercado, alavancagem, custos, liquidez, regulamentação e requisitos de gestão de risco. Neste guia, exploraremos as diferenças entre os dois para ajudá-lo a entender qual opção se adequa aos seus objetivos.

Estrutura de mercado

Ao avaliar o comércio de forex versus futuros, uma das maiores diferenças que você notará está na estrutura do mercado.

O mercado de forex é descentralizado, o que significa que não há uma única bolsa que controla todas as transações. Em vez disso, a troca de moedas ocorre através de um ecossistema de bancos, corretores e provedores de liquidez. As taxas de câmbio e os spreads podem variar ligeiramente entre os corretores porque cada provedor pode obter liquidez de diferentes mercados.

A negociação de futuros, por outro lado, ocorre em bolsas centralizadas, onde todos os investidores negociam contratos padronizados. Devido a isso, os traders podem ver facilmente a profundidade do mercado, o volume de negociação e o fluxo de ordens.

Instrumentos de negociação e ativos disponíveis em forex vs negociação de futuros

A negociação de forex foca em pares de moedas. A valorização das moedas no mercado de câmbio é influenciada por vários fatores, incluindo geopolítica, políticas monetárias dos bancos centrais e taxas de inflação.

A negociação de futuros oferece acesso a uma gama muito mais ampla de instrumentos financeiros. Os traders podem comprar e vender contratos futuros baseados em moedas, commodities e criptomoedas. No comércio de futuros, você negocia contratos com datas de vencimento específicas e tamanhos de contrato padronizados.

Custos de negociação: spreads vs comissões

Os custos de negociação são um fator significativo ao avaliar a negociação de forex versus futuros.

Os custos de negociação de forex estão principalmente embutidos no spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um par de moedas. No entanto, alguns corretores também cobram comissões, especialmente em contas de negociação com spreads mais apertados.

Os traders de futuros geralmente pagam uma comissão por contrato negociado, além das taxas de câmbio e liquidação. Como os contratos futuros são padronizados, calcular os custos de negociação é mais fácil. Na verdade, muitos traders usam o Flipper para comparar os custos de negociação e a liquidez dos futuros de criptomoedas.

Horários de mercado e disponibilidade de negociação em forex vs negociação de futuros

Ao revisar o trading de forex versus futuros, você notará que os horários de mercado variam. O mercado de forex opera de domingo à noite até sexta à noite. Durante esses dias, o mercado forex está disponível por 24 horas.

Os mercados de futuros, no entanto, operam de acordo com os horários de negociação definidos pela bolsa. Embora muitos mercados futuros ofereçam sessões de negociação eletrônica estendidas, eles não estão abertos continuamente como o forex.

Alguns contratos futuros podem ter janelas de negociação específicas com intervalos diários de manutenção. Isso significa que você deve prestar mais atenção aos horários de mercado e às condições de liquidez.

Liquidez e expiração de contratos

Quando se trata de liquidez, o mercado forex é considerado o maior mercado financeiro do mundo. Com seu enorme volume de negociação, pares de moedas principais como EUR/USD oferecem alta liquidez, spreads apertados e execução rápida.

Os mercados de futuros também oferecem forte liquidez, especialmente para contratos populares. No entanto, ao contrário do comércio de forex, a liquidez varia com base no contrato futuro específico.

Outra grande diferença está na expiração do contrato. A negociação de forex não envolve nenhum contrato; você compra e vende moedas enquanto o saldo da sua conta e as condições do corretor permitirem. A maioria dos contratos futuros, por outro lado, tem uma data de vencimento. No entanto, os contratos futuros perpétuos não têm data de vencimento.

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